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【西南期货】来了!今日评论2018.7.2

2018年7月2日 09:15

2018年7月2日 09:15

股指

准备开始布局  择机参与右侧反弹

沪深两市方面:前一交易日,上证综指高开,2021年取消金融领域所有外资股比限制,金融股造好。上证综指6月收官,前一交易日涨超2%,创年内最大日涨幅;创业板指大涨4%收复1600点,涨幅创两年来新高;科技股涨势强劲,权重股全线复苏。收盘申万一级行业全线上涨;计算机行业领涨,涨幅近5.3%;涨幅最小的建筑装饰行业亦上涨了超过1%。两市成交额为3430.69亿元,比前一交易日回升了超12%。截止收盘两市几乎呈普涨,共3219家个股上涨,仅92家个股下跌;94家非ST个股涨停,10家非ST个股跌停。受香港特区成立纪念日假期影响,上周五沪深股北向休市,今日沪深股通南北向均休市。截至6月28日,A股融资融券余额继续回落,为9207.11亿元,较上一交易日回落了21.25亿元,占比两市流通市值约为2.3%。

期指主力合约方面:各股指期货主力合约全线反弹。IC主力合约领涨,涨幅超3.4%;涨幅小的IH主力合约,亦上涨了超2.14%。仅IC主力合约持仓量和交易量有所回升,从基差角度来看,IF和IC主力合约贴水均继续收窄,IH主力合约贴水有所扩大。

消息面:证监会回应“沪指低于3000点,是否不推CDR”:不对市场表现做任何评价,但是CDR工作会依然按照规定依法推进。另外中证报称:“重质不重量”,这是今年上半年贯穿IPO审核的核心原则。在这一原则指引下,上半年IPO生态悄然生变,严把入口关态势进一步确立,监管层循序渐进打造多层次成熟资本市场体系的意图也更加明晰。梳理发现,2018年上半年,A股IPO生态发生了较大变化:过会率降低、审核数量降低、新增申报企业数量下降、反馈用时大大缩短、撤单数量增多超去年全年、平均募资规模上升等。(评:关注下半年证券供给端生态变化对市场带来的积极影响。)

策略方面:目前投资者避险情绪在逐步恢复,周末公布的官方制造业PMI数据连续23个月位于荣枯线上方,总体保持平稳向好发展势头,市场情绪或有所改善。A股市场交易热情开始回暖,二季度最后一个交易日市场大幅反弹。建议近期可开始布局参与右侧交易。

黑色系

空单持有


上一交易日,黑色系商品延续反弹。从产业层面而言,导致螺纹钢回调的主要原因如下:一是螺纹钢的需求淡季来临,下游工地开工受到梅雨、高温天气的影响,近日现货成交转弱;二是限产消息对钢材产量的实际影响不及 预期,全国高炉产能利用率仍维持在高位;三是螺纹钢库存拐点出现,接下来一段时间内或出现累库情况。但前期支撑螺纹钢期货价格的因素尚未消失:一是环保限产消息仍能刺激市场的做多情绪,当前RB1810合约持仓量靠 前的席位仍然偏多;二是RB1810合约较现货仍存在明显贴水。支撑因素或抑制钢价的下行空间,后市仍需密切关注螺纹钢库存积累状况和现货成交水平。焦炭方面,6月份焦化企业的开工率较5月份下滑,焦炭供应端出现减量 ;钢厂限产力度较小,产能利用率维持在高位,焦炭需求保持旺盛;结合港口、焦化厂库和钢厂库存数据来看,当前焦化企业库存下降至较低水平;焦炭供需面偏强,在钢价回调的背景下,焦炭价格或表现抗跌。近日,受到 人民币贬值和钢矿比修复的影响,铁矿石期货价格出现反弹,但铁矿石市场供求过剩的整体格局未改,其基本面仍然最弱,铁矿石期货反弹空间受限。从技术面来看,连续调整后,市场反弹至我们前期提示的目标区域。

策略上,我们建议已建空单持有,RB1810合约突破3850元/吨一线止损,I1809合约突破490元/吨一线止损,J1809合约突破2160元/吨一线止损。

原  油

特朗普第三次推特压制  原油注意回调风险



上个交易日因伊朗强硬回击美国总统特朗普,外盘原油震荡上行;INE原油夜盘震荡走高,然后逐步回落,日盘原油小幅震荡,持续到收盘。消息和数据上值得注意的是1. 周末美国总统特朗普发推特称要求沙特增产原油以弥补委内瑞拉和伊朗原油供应的缺失,沙特已同意。2. 美国要求盟友在11月4日之前从伊朗进口原油的额度将至零。3. 据香港东网报道,本周三(27日),伊朗宣布重启一座已经关闭九年的核电站,伊朗核子能机构随后确认,该命令是由伊朗最高领袖哈梅内伊发出。行情研判,布油第三次临近80元,特朗普也第三次推特上影响油价,原油面临回调风险。

策略上,SC1809合约多单等待回调做多机会。

化工--PTA

PTA走势渐稳  多单继续持有


上个交易日PTA1809震荡上行,收出一根阳线。上游PX任意8月船货递盘在991美元/吨CFR中国,报盘在996美元/吨CFR中国;任意9月船货递盘在990美元/吨CFR中国,报盘在994美元/吨CFR中国。预计今日PX收在992美元/吨CFR中国,涨7美元/吨;PTA日内买盘以供应商及贸易商为主,预估今日现货成交2万多吨,日内报盘参考1809升水90-95元/吨,递盘升水50-65元/吨,基差回落;下游江浙涤纶长丝市场行情主流为稳,部分工厂部分品种适度调涨,价格涨幅在50-200元/吨;今日江浙涤纶长丝市场交易气氛整体回落,聚酯工厂产销数据高低不等。成本端原油有望继续上涨,近期下游聚酯仍面临新产能投放,需求进一步扩大的同时供应仍在收紧。因此基于基本面市场来看,预计PTA存在继续攀升的可能。PTA期货大涨后,现货跟涨意愿不强,基差回落。

操作上,PTA09合约多单继续持有,止盈上移至6000元/吨,止损5680元/吨。

化工--塑料

塑料大幅上行  套利单继续持有


上个交易日L1809大幅上涨,一举涨至60日均线附近。今日PE市场价格窄幅震荡,部分小幅涨跌,华北个别线性略高50元/吨,个别高压小涨100元/吨,低压变动不大;华东个别线性和高压略高50元/吨,个别拉丝跌100-150元/吨;华南部分线性和高压略高50元/吨,低压盘整。线性期货低开弱势震荡,商家心态一般,随行报盘,而部分线性和高压受货少支撑,价格略高。下游询盘平平,刚需采购为主。国内LLDPE主流价格在9150-9350元/吨。随着部分检修石化装置逐渐重启,检修损失量延续减少趋势,虽港口库存依旧处于高位,但进口到港量预计环比减少。塑料大幅上行。

操作上,L1809合约多单未能及时入场,不考虑追多。套利方面LLDPE-PP组合继续持有,目标位在200元/吨附近,止损设置在-100元/吨附近。

有色--铜

宏观经济走弱  沪铜轻仓试空


统计局最新公布数据,2018年6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%,前期预期为51.6%,比上月回落0.4个百分点,国内经济下行风险依旧较大。上周现货市场成交一般,月末资金压力较重,现货报价贴水幅度有所扩大。当前铜矿并未受到罢工干扰,国内炼厂铜矿库存较为充裕,且印度Vedanta停产促使更多铜矿流入国内,TC涨势迅猛,6月28日CSPT小组三季度会议并未决定最终地板价。LME 库存下降至 29.5 万吨,上期所库存降至26.4 万吨,精炼铜库存延续小幅下降,但需求担忧未改,宏观整体偏空,预计铜价短期内偏弱震荡。

操作建议:建议轻仓试空?;ν?809合约在51700-51800元/吨区间短线试空,目标价格区间51000-51100元/吨,止损点52000附近。

有色--

电解镍高位震荡  新单暂时观望


上周金川俄镍价差拉大,主要因进口窗口偶有打开,保税区部分俄镍进入国内,并在现货市场流通所致。菲律宾方面对于此前建议关停的 27 家矿山重新审核,批准了其中的 23 家,且随着印尼斋月的结束,镍矿出口恢复,整体供应充足,矿价难以提振。此前因环?!盎赝房础?,内蒙、江苏、河北等高镍铁主产区均受到影响,据SMM数据,受环保影响6月高镍生铁产量较5月减少约3470镍吨,占5月全国高镍生铁总产量的14%。7月份第一批环?;赝房醇唇崾?,部分镍铁企业已经开始复产,后期镍铁供应有望逐渐回升。而下游不锈钢市场消费淡季来临,不锈钢对上游镍需求下降,但国内外电解镍库存及仓单持续下降,截止到6月29日,LME库存下降至27.3万吨,上期所镍仓单减少至22677吨,国内外库存持续下降成为支撑镍价的关键因素。在宏观偏空的背景下,电解镍表现出较强的抗跌性,预计镍价仍以高位震荡为主。

操作意见:短线交易者建议暂时观望。

有色--铝

去库存进程放缓  底部震荡行情延续


由于消费转淡,下游多数时间按需采购,中间商低位接货意愿有所回升??獯娉中跎俪晌С怕良鄣墓丶蛩?,LME 库存下降至 111.4 万吨,上期所铝库存减少到 93.6 万吨。但随着消费淡季来临,下游需求逐渐转弱,电解铝去库存进程放缓。氧化铝价格继续下跌,成本重心下移。综合来看,我们认为现阶段基本面主要矛盾源自于库存与成本间的对垒,消费转弱的情况下,铝价难以形成有效反弹,短期内仍以震荡偏弱为主。

操作上建议1809合约反弹轻仓沽空,沪铝1808合约14250-14300元/吨轻仓试空,目标价14000-14050元/吨,14400元/吨附近止损。

农产品--豆粕

短多减仓持有  注意推进止盈

美豆周五下跌,美豆新作面积及季度库存略低于预期,但美豆6月面积数据高于3月USDA的预估,且美豆季度库存为同期最高。报告较预期略偏多,但较3月报告偏空,季度库存压力较大?;鸺醭置蓝辜懊蓝蛊善诨蹙欢嗤?,持仓偏空。油厂开机率回升至同期中高水平。油厂豆粕库存继续增加处于同期最高水平,压力仍大。山东地区饲企豆粕库存小幅回落处于中高水平,偏空但程度有所减弱。养殖亏损又小幅扩大,亏损程度仍不利于补栏。豆粕现货涨20,现货成交较差。连云港3050,涨20,东莞富之源3050,涨20。升贴水对9月和1月豆粕均偏空。进口7月船期巴西豆盘面榨利(含130加工费)27,处于正常水平,利于做多,但如果按美豆不加关税情况下估算盘面榨利丰厚,不利于买入。持仓上,五矿、光大、海通平多,国投加多,中粮加空,持仓中性。对美豆加征关税到实际执行日仍有一段时间,市场仍面临不确定性。

操作上,建议轻仓做多为主。豆粕1901合约3060-3120区间短线多单减仓持有,3130一线推进止盈,目标区间3300-3400。

农产品--豆油

等待抛储底价附近中线入场机会


美豆油小涨,原油走强给豆油带来一定的支撑?;鹪龀置蓝褂推诨蹙豢胀反?,基金持仓偏空。豆油现货涨50,成交较差。张家港贸易商折盘面5350,涨50。9月豆油升水张家港现货处于偏空水平。持仓上,永安、东证加多,银河加空,持仓中性。菜油库存本周回升,处于同期偏高水平,偏空。豆油库存连续7周回升,仍处于同期最高水平,偏空。

操作上,豆油1月合约等待5100-5300中线做多,下破5000一线止损,5900附近减仓,目标区间6100-6200。

农产品--棉花

多单持有

上周五外盘棉花上涨0.44%,价格冲高回落,美国农业部公布2018年美国棉花实播面积为1351.8万英亩,同比增长7%,比3月份的意向面积增加4.9万英亩,低于此前市场预期的1378.1万英亩,数据利好。美国农业部6月份供需报告预计全球2018/19年度棉花产量为2625(-17)万吨,供给缺口为108(+15)万吨,期末库存预估为1810(-16)万吨。截至2018年6月24日当周,美国棉花生长优良率为42%,优于之前一周的38%,但低于去年同期的57%,美国德州天气有所好转。重点关注中美关于贸易关税的进展,短美国棉花生长优良率有所好转,短期外盘价格可能弱势震荡。

上周国内郑棉低位震荡,目前国内处于消息真空期,暂无大驱动力。国内棉花产量612.7万吨,截止6月29日,国内累计销售皮棉4502万吨,同比增加29.4万吨,较过去四年均值减少38.7万吨。对于1901合约,短期价格大幅下跌之后,风险得到释放,长期来看国内外产不足需,已经入场的多单继续持有,未入场的等待在16600~16700分批做多,止损设在16400附近。

农产品--白糖

 短期观望为宜

上周五外盘原糖平收,巴西中南部6月上半月产糖200万吨,同比下降17.2%,产量低于市场预期。荷兰合作银行预计2017/18榨季全球过剩1050万吨,国际糖市过剩压力仍然显著,因此国际糖价大幅上涨仍然存在压力,但前期市场已经交易了全球丰产的压力。短期市场转向关注巴西干旱天气,且澳大利亚气象局上调秋冬季出现厄尔尼诺现象概率至50%,气候转变可能使季风雨推迟,会影响印泰两国下一年度产量。在策略方面,短期题材支撑盘面,预计短期偏强震荡为主。

上一交易日国内郑糖弱势震荡下跌,夜盘加仓突破下跌,市场在关注7月4日云南糖会可能出抛储政策。本年度全国共生产食糖1031万吨,截止5月底累计销售食糖575万吨。在策略方面,对于1809合约,目前期价处于深度贴水之中,短期不建议追空,多单注意止损。

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