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华泰期货贵金属:风险的继续扩散

2018年6月8日 08:53

宏观&大类资产

宏观大类:等待央行的转变(序)

伴随着美国经济的继续相对强劲,市场在计入这一预期之后,关注的是美联储货币政策真正的改变。而非美地区的不确定性短期内虽没有进一步扩散,但也开始展现出“韧性”不足的担忧——巴西央行对于外汇的干预,以及土耳其央行再次的加息,在阿根廷被援助之后,对于新兴市场而言短期的缓和更像是下一次冲击之前的寂静抵抗。6月全球主要央行的议息会议将在下周开始陆续拉开帷幕,美联储从?;咧械淖叱?,以及欧日央行从宽松中的退出都将对于全球货币流动性形成再次的冲击——关注利率市场波动率的放大以及对于其他资产价格的冲击,美联储加息的已预期叠加着政策立场转向的不确定性,避险为上。

策略:降低风险资产持仓,或增加波动率资产对冲

风险点:全球经济超预期上涨

 

贵金属:风险的继续扩散

随着美联储加息的临近,以及欧日央行货币政策转向预期的增强,全球市场尤其是新兴市场的流动性风险正在加剧,土耳其央行再次加息以应对利差的扩大,而巴西央行也已经采取行动为国内提供外汇流动性。从经济状态来看,全球共振复苏的上行阶段仍未结束,只是边际上的放缓增加了美国经济强劲之下的资金流出逆风。继续关注非美地区的风险事件发生可能性,贵金属短期仍以反弹应对。

策略:空单持有,对冲短期反弹

风险点:油价大幅走弱,美股波动加剧

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