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中信国债期货早间评述20160418

2016年4月18日 09:27

国债期货:经济企稳得到验证 期债维持震荡行情。Ø 要点
一、行情回顾。上周五,经济数据公布后期债走高。5年期主力合约TF1606开盘价100.485 ,最高100.715 ,最低100.445 ,收盘于100.635 ,涨跌幅为0.21%,成交量为14036手,持仓量为23690手。三张合约总成交16162手,总持仓35182手。10年期主力合约T1606开盘价99.265 ,最高99.565 ,最低100.445 ,收盘于99.485 ,涨跌幅为0.23%,成交量为19921手,持仓量为33389手。三张合约总成交23951手,总持仓48156手。
二、资金面。上周五,公开市场操作350亿元逆回购,单日净投放150亿元,资金面平稳,供给充足。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.4BP至1.9950 %,7天利率下行0.3BP至2.3010 %,14天利率上行0.2BP至2.7430 %;银行间回购加权利率1天利率下行1.42BP至2.0152 %,7天利率下行4.62BP至2.4655 %,14天利率下行6.67BP至2.7217 %。
三、现券市场。TF1606合约的CTD券150019.IB,IRR为-1.53%,该券当日于101.9963,收益率较昨日下行1.00BP;T1606合约的CTD券为150005.IB,IRR为-3.40%,该券收于105.6482,收益率较昨日下行2.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行1.1BP、2BP至2.6335%、2.9151%。中债国债类指数较昨日上行,其中中债国债总指数上行0.05BP至169.95 ,固定利率国债指数上行0.05BP至170.35 。
四、财经资讯。
1、“黑天鹅”事件让债券发行如履薄冰,本月不到半个月的时间,中国已有18家公司取消发债,涉及金额高达178亿元。
2、央行行长周小川:近期外汇市场企稳,人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定,呼吁IMF循序渐进地扩大SDR的使用,以推动国际货币体系改革。
3、央行马骏:中国经济整体正在企稳,有迹象表明部分地区经济有所改善。中国短期的经济前景好于市场预期。
五、结论及投资建议。上周五公布的多项数据验证经济企稳,鉴于市场已有消化,数据公布后期债强势反弹,目前经济的积极状态有望持续到二季度,期债趋势上涨仍需等待,但调整空间有限使得可在市场超预期调整时可以左侧布局;3月份CPI同比上涨2.3%,低于市场预期,全年看上下有边界,货币政策不会因此收紧;下半月由于MLF到期以及缴税约有万亿流动性缺口,由于短期内CPI比较温和、汇率相对稳定,央行有意愿也有能力通过各种调节工具予以对冲,对市场影响有限。上周五,期债强势反弹,收复前期失地,近远价格有所收窄,随着大量换季时机逐渐临近,仍可关注多近抛远策略的机会。结合中短期因素,期债大概率依然维持震荡整理态势,多单遭遇平台阻力可选择止盈,滚动操作,趋势多单轻仓持有。

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